Обязанности:
• Осуществление оперативного контроля за составом дебиторской и кредиторской задолженности, минимизация просроченной задолженности, финансовый анализ, прогнозирование фин. потоков.
• Ведение расчетов с крупными кредиторами.
• Аккумулирование и перераспределение денежных средств на счетах в банках.
• Открытие и закрытие банковских счетов предприятия, оформление документов для банков, подготовка уставных документов, анкет, договоров, оформление платежно-расчетных документов.
• Проведение совместно с юридическим отделом претензионной работы и при необходимости подготовка документов в Арбитражный суд.
• Оформление счетов и счетов-фактур на полученные авансы, предоплату, отгруженную продукцию, выполненные работы и услуги.
• Учет и расход авансовых поступлений.
• Ежедневный оперативный учет показателей финансового плана.